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टू-वे फॉरेक्स ट्रेडिंग के मामले में, कई ट्रेडर अक्सर एक कॉग्निटिव जाल में फंस जाते हैं, और तथाकथित "श्योर-विन" इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी या ट्रेडिंग फिलॉसफी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं।

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हालांकि, सच में मैच्योर फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए, ऊपर की ओर बढ़ने में मुख्य रुकावट कभी भी एक सोफिस्टिकेटेड ट्रेडिंग सिस्टम नहीं होती है, बल्कि लगातार और स्केलेबल तरीके से कैश फ्लो जेनरेट करने की क्षमता होती है।
हम फॉरेक्स कंपाउंड ग्रोथ के अंदरूनी लॉजिक की जांच करके इस सच्चाई को समझ सकते हैं। एक आइडियलाइज़्ड कंपाउंड इंटरेस्ट मॉडल के तहत, यह मानते हुए कि सालाना रिटर्न 20% पर स्थिर रूप से बनाए रखा जा सकता है:
अगर शुरुआती प्रिंसिपल $10,000 है, तो इसे $100 मिलियन तक जमा होने में 51 साल का लंबा समय लगेगा;
अगर शुरुआती प्रिंसिपल $100,000 तक बढ़ जाता है, तो यह समय घटकर 37 साल हो जाएगा;
अगर प्रिंसिपल $1 मिलियन तक पहुँच जाता है, तो इसमें 26 साल लगेंगे;
और जब प्रिंसिपल $10 मिलियन तक पहुँच जाता है, तो $100 मिलियन के एसेट लक्ष्य तक पहुँचने में सिर्फ़ 13 साल लगेंगे।
यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि ऊपर दिया गया सिमुलेशन सिर्फ़ एक आइडियल मॉडल है जो सभी रियल-वर्ल्ड ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट को खत्म कर देता है। असल फॉरेक्स ट्रेडिंग के माहौल में, लंबे समय तक लगातार 20% सालाना रिटर्न पाना न सिर्फ नामुमकिन है, बल्कि हमें स्प्रेड, कमीशन, स्लिपेज कॉस्ट, टैक्स और ज़रूरी गिरावट और नुकसान से भी जूझना पड़ता है। असल दुनिया का इक्विटी कर्व अक्सर नीचे की ओर मुड़ने वाला कर्व होता है, न कि एक स्मूद ऊपर की ओर मुड़ने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट कर्व।
इसलिए, फॉरेक्स ट्रेडर्स को अपनी सारी एनर्जी लगातार मार्केट पर नज़र रखने और एकदम सही एंट्री सिग्नल या ट्रेडिंग के पवित्र लक्ष्य की खोज में बर्बाद नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपना स्ट्रेटेजिक फोकस आगे बढ़ाना चाहिए। ट्रेडिंग में आखिरी सफलता पहले एक लगातार और स्थिर ऑफ-एक्सचेंज कैश फ्लो बनाने और बनाए रखने में है, और फिर धीरे-धीरे इसके आधार पर कैपिटल का स्केल बढ़ाना है। जब शुरुआती कैपिटल बेस काफी बड़ा हो, तभी फॉरेक्स मार्केट में लेवरेज इफ़ेक्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत सही मायने में एक्टिवेट हो सकती है; फॉरेक्स ट्रेडिंग में सफलता का यही असली रास्ता है।

फॉरेक्स ट्रेडिंग में, मैच्योर ट्रेडर शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म ट्रेड में फर्क नहीं करते; वे होल्डिंग पीरियड से बंधे बिना बस अपना ट्रेडिंग प्लान पूरा करते हैं।

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कई ट्रेडर आसानी से जानबूझकर खुद को "शॉर्ट-टर्म" या "लॉन्ग-टर्म" कहने के जाल में फंस जाते हैं। उनका मानना ​​है कि शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग से जबरदस्ती, तेजी से अंदर-बाहर होने वाले ट्रेड और बार-बार ऑपरेशन होते हैं, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर की सोच और काम करने का तरीका हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग को सपोर्ट नहीं कर सकता, जिससे आखिर में लगातार नुकसान होता है।
होल्डिंग पीरियड की चिंता करने के बजाय, मार्केट में आने से पहले एक पूरा प्लान बनाना बेहतर है: एंट्री पॉइंट, प्रॉफिट टारगेट और स्टॉप-लॉस लेवल साफ तौर पर तय करें, और पहले से नियम तय करें। फिर, पैसिव तरीके से काम करें—अगर मार्केट दो दिन में बदलता है, तो दो दिन में पोजीशन बंद कर दें; अगर यह दो साल में बदलता है, तो दो साल के लिए पोजीशन बनाए रखें। बिना किसी खास मार्केट जजमेंट के, पूरी तरह से मशीन की तरह काम करें।
फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्ट किया गया हर पैसा एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल और अनिश्चित होता है। सिर्फ़ एक्स्ट्रा कैश के साथ ट्रेडिंग करके ही आप एक स्टेबल माइंडसेट बनाए रख सकते हैं, अपनी पोजीशन बनाए रख सकते हैं, और शॉर्ट-टर्म उतार-चढ़ाव या लंबे समय तक होल्डिंग पीरियड के कारण होने वाली चिंता से होने वाले एग्जिट से बच सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट-टर्म वर्किंग कैपिटल की सलाह नहीं दी जाती है।
अगर आपको अपने अकाउंट में फंड की तुरंत ज़रूरत है, लेकिन आपकी पोजीशन में अभी नुकसान दिख रहा है, तो आपके सामने एक मुश्किल खड़ी होगी: या तो अपने नुकसान को कम करें और कैश आउट करें, या अपने कैश फ्लो में देरी करें। ज़्यादातर मामलों में, आपको कम कीमत पर अपने नुकसान को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और पोजीशन बंद करने के बाद मार्केट अक्सर जल्दी पलट जाता है, जिससे बेवजह नुकसान होता है।
फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग को लॉन्ग-टर्म या शॉर्ट-टर्म स्ट्रेटेजी पर फिक्स नहीं करना चाहिए। ज़रूरी बात यह है कि पहले से एक पूरा ट्रेडिंग प्लान बनाया जाए और उसका सख्ती से पालन किया जाए, साथ ही कैश फ्लो से जुड़े ट्रेडिंग रिस्क को कम करने के लिए एक्स्ट्रा कैश का इस्तेमाल करने के प्रिंसिपल को बनाए रखा जाए।

फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट के टू-वे ट्रेडिंग सिस्टम में, ट्रेडर्स के सामने मुख्य मुद्दा यह नहीं है कि ड्रॉडाउन को कैसे कंट्रोल किया जाए, बल्कि यह है कि साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक नज़रिए से ड्रॉडाउन को कैसे स्वीकार किया जाए, झेला जाए और झेला जाए।

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इसका मतलब है शॉर्ट-टर्म फ्लोटिंग लॉस के होने को स्वीकार करना, ड्रॉडाउन साइकिल के पूरा होने का सब्र से इंतज़ार करना, और ट्रेंड फिर से शुरू होने के बाद सही तरीके से पोजीशन को फिर से बनाना या जोड़ना।
टू-वे ट्रेडिंग के असल ऑपरेशन में, शॉर्ट-टर्म फॉरेक्स ट्रेडर्स ड्रॉडाउन को लेकर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो लगभग सभी डे ट्रेडर्स के सामने आने वाली एक आम दुविधा है। फॉरेक्स में ट्रेड करने वाले ज़्यादातर लोगों को यह अनुभव हुआ है: बिना मिले मुनाफ़े स्क्रीन पर साफ़ दिखते हैं, मुनाफ़ा पहुँच में होता है, ऐसा लगता है कि यह एक गारंटीड मुनाफ़ा है; लेकिन, मार्केट की दिशा अचानक बदल जाती है, बिना मिले मुनाफ़े धीरे-धीरे वापस मिलने लगते हैं, और मूलधन भी कम होने लगता है। इस स्थिति में, बहुत कम लोग सच में इमोशनली स्थिर और बिना असर के रह पाते हैं। स्कैल्पर या इंट्राडे ट्रेडर के लिए, उनका प्रॉफ़िट मॉडल हाई-फ़्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और तेज़ी से एंट्री और एग्ज़िट पर निर्भर करता है। अगर वे ड्रॉडाउन की ज़रूरी घटना को स्वीकार नहीं कर सकते, तो स्कैल्पिंग का तरीका शायद अब सही न रहे, और उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी को पहले से एडजस्ट करना चाहिए, और अपना फ़ोकस मीडियम से लॉन्ग-टर्म स्विंग ट्रेडिंग और वैल्यू होल्डिंग पर करना चाहिए।
मीडियम से लॉन्ग-टर्म या स्विंग ट्रेडर को पता होना चाहिए कि इन स्ट्रैटेजी की खासियत बड़े उतार-चढ़ाव, बार-बार मार्केट करेक्शन और प्रॉफ़िट रिट्रेसमेंट हैं। लंबे होल्डिंग पीरियड का मतलब है मार्केट ऑसिलेशन, ट्रेंड करेक्शन और रेंज रिवर्सल के कई राउंड से गुज़रना, जिसमें अकाउंट प्रॉफ़िट और लॉस का बार-बार ऊपर-नीचे होना आम बात है। अगर ट्रेडर्स प्रॉफ़िट रिट्रेसमेंट और अकाउंट ड्रॉडाउन के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाते हैं, तो उन्हें मीडियम से लॉन्ग-टर्म स्ट्रैटेजी को सही मायने में लागू करने में मुश्किल होगी, वोलैटिलिटी के समय पोजीशन बनाए रखना तो दूर की बात है।
ड्रॉडाउन को बहुत नापसंद करने और किसी भी अकाउंट में उतार-चढ़ाव को बर्दाश्त न करने की साइकोलॉजिकल खासियत थ्योरी के हिसाब से सिर्फ़ स्कैल्पर या फास्ट-इन-फास्ट-आउट ट्रेडिंग स्टाइल वाले इंट्राडे ट्रेडर के लिए सही है। हालांकि, फॉरेक्स मार्केट के मौजूदा माहौल को देखते हुए, क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग आम हो गई है, इंस्टीट्यूशनल फंड प्राइस मूवमेंट पर हावी हैं, और कुल मिलाकर मार्केट में कॉम्पिटिशन तेज़ी से बढ़ रहा है। रिटेल ट्रेडर के लिए शॉर्ट-टर्म में स्टेबल प्रॉफ़िट पाना काफी मुश्किल है, और सिर्फ़ इंट्राडे ट्रेडिंग के ज़रिए लॉन्ग-टर्म पॉज़िटिव रिटर्न पाने की संभावना बहुत कम है। अगर ट्रेडर ने जानबूझकर शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग छोड़ दी है और लंबे समय में धीरे-धीरे प्रॉफ़िट कमाने के लिए मीडियम से लॉन्ग-टर्म स्विंग ट्रेडिंग में हिस्सा लेने का फैसला किया है, तो उन्हें साथ ही इस स्ट्रैटेजी से जुड़े मार्केट के नियमों और ट्रेडिंग कॉस्ट को भी मानना ​​होगा। इसका मतलब है मार्केट के उतार-चढ़ाव, प्रॉफ़िट रिट्रेसमेंट और ड्रॉडाउन को एक सही रेंज में समझदारी से देखना।
आम तौर पर, फॉरेक्स ट्रेडिंग की मुख्य कॉम्पिटिटिवनेस एक ट्रेड के प्रॉफिट या लॉस से ज़्यादा ट्रेडर की सोच और समझ में होती है। अगर कोई मार्केट ऑपरेशन की अनिश्चितता को स्वीकार नहीं कर सकता, ड्रॉडाउन और प्रॉफिट रिट्रेसमेंट की ज़रूरत का सामना नहीं कर सकता, और तुरंत होने वाले अकाउंट नंबर के उतार-चढ़ाव पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, तो एक स्टेबल और टिकाऊ ट्रेडिंग सिस्टम बनाना मुश्किल होगा, और फॉरेक्स मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना और लगातार प्रॉफिट कमाना मुश्किल होगा।

फॉरेक्स के टू-वे ट्रेडिंग मॉडल में, ट्रेडर्स को होने वाले ड्रॉडाउन मुख्य रूप से दो कैटेगरी में आते हैं: नई खुली पोजीशन से प्रिंसिपल का ड्रॉडाउन, और प्रॉफिटेबल पोजीशन रखने से प्रॉफिट का ड्रॉडाउन।

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प्रॉफिटेबल पोजीशन से प्रॉफिट के ड्रॉडाउन के बारे में, ज़्यादातर ट्रेडर अपने ट्रेड को अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हैं। जब मार्केट वापस आता है, तो ट्रेडर्स सोच-समझकर अपनी पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं और बनाए रख सकते हैं ताकि शॉर्ट-टर्म फ्लोटिंग लॉस को झेल सकें, और मार्केट ट्रेंड के आधार पर पोजीशन जोड़ने या फिर से बनाने से पहले, ड्रॉडाउन खत्म होने का सब्र से इंतज़ार कर सकते हैं। इस शांत रहने की मुख्य वजह यह है कि प्रॉफिट रिट्रेसमेंट का सामना करते समय ट्रेडर्स की ट्रेडिंग की सोच ज़्यादा शांत और खुले विचारों वाली होती है, और उनमें ज़्यादा सहनशीलता होती है। लंबे समय के ट्रेडर्स जो लंबे समय में अच्छा-खासा फ्लोटिंग प्रॉफिट जमा करते हैं, प्रॉफिट रिट्रेसमेंट के प्रति उनकी सोच और भी ज़्यादा स्थिर होती है, और मार्केट रिट्रेसमेंट को वे ज़्यादा स्वीकार भी करते हैं।
दूसरी ओर, प्रिंसिपल पोजीशन के ड्रॉडाउन के बारे में, ज़्यादातर ट्रेडर्स को रिस्क और सोच को असरदार तरीके से मैनेज करना मुश्किल लगता है। जब नई खुली पोजीशन में ड्रॉडाउन और फ्लोटिंग लॉस होता है, तो ट्रेडर्स इमोशनल असंतुलन के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। वे नुकसान को शांति से स्वीकार करने, शॉर्ट-टर्म पुलबैक से निपटने के लिए सोच-समझकर पोजीशन बनाए रखने और पुलबैक खत्म होने के बाद पोजीशन जोड़ने या फिर से बनाने के मौकों को सही ढंग से पहचानने में संघर्ष करते हैं। यह खासकर उन शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स के लिए सच है जिनके पास रोलिंग प्रॉफिट जमा नहीं हुआ है; जब गिरावट का सामना करना पड़ता है, तो नेगेटिव इमोशन बढ़ जाते हैं, जिससे माइंडसेट ज़्यादा अस्थिर और जिद्दी हो जाता है, नुकसान सहने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, और ट्रेडिंग में गलतियों की संभावना काफी बढ़ जाती है।
लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के नज़रिए से, जबकि फॉरेक्स लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स को पोजीशन खोलने के शुरुआती स्टेज में गिरावट का सामना करने पर अभी भी कुछ ट्रेडिंग में परेशानी होती है, जैसे-जैसे मार्केट का ट्रेंड जारी रहता है और फ्लोटिंग प्रॉफ़िट धीरे-धीरे जमा होता है, शुरुआती लागत प्रॉफ़िट से कवर होने के बाद बाद के प्रॉफ़िट पुलबैक से होने वाला साइकोलॉजिकल प्रेशर काफी कम हो जाता है, और ट्रेडिंग की सोच स्थिर हो जाती है।

फॉरेक्स टू-वे ट्रेडिंग में, प्रॉफ़िट और लॉस अक्सर एक ही फ़ैसले पर निर्भर करता है। अगर आप गिरावट का सामना कर सकते हैं, तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल स्थिर रहेगा; अगर आप नहीं कर सकते, तो आपकी सोच टूट जाएगी।

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फॉरेक्स ट्रेडिंग में, अगर आप गिरावट की रुकावट को पार नहीं कर सकते, तो आपके ज़्यादा दूर तक जाने की संभावना नहीं है। सिर्फ़ तब तक अपनी लय बनाए रखकर जब तक नुकसान का एहसास न हो, आप दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा बोझ उठाने से बच सकते हैं, अकाउंट का प्रेशर झेल सकते हैं, और यह पक्का कर सकते हैं कि आपका काम एक जैसा रहे।
कई ट्रेडर्स के लिए एक मुख्य समस्या है उनके ट्रेडिंग स्टाइल में कमज़ोरी और बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव। कम कैपिटल के साथ ट्रेडिंग आसानी से हो जाती है, लेकिन जैसे-जैसे कैपिटल बढ़ता है और नुकसान की एब्सोल्यूट वैल्यू बढ़ती है, यह बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। एक ही दिन में बड़े अनरियलाइज़्ड नुकसान से साइकोलॉजिकल शॉक लगते हैं, जो बहुत आम है, और कई ट्रेडर्स इसी स्टेज पर अटक जाते हैं।
जब कोई बड़ा ड्रॉडाउन होता है, तो जल्दी रिकवरी का जुआ न खेलें। सबसे पहले, अपनी स्ट्रैटेजी साफ़ करें और एक सेफ्टी मार्जिन बनाएं। पैसे गंवाने और अपने अकाउंट का मिनिमम रिस्क लेवल बनाए रखने के बजाय, एक छोटी पोजीशन के साथ मार्केट मूवमेंट का एक पीरियड मिस करना बेहतर है, यह पक्का करते हुए कि आप अगले मौके का इंतज़ार करने के लिए मार्केट में बने रहें। बिना सेफ्टी मार्जिन के बड़ी पोजीशन के साथ अटैक करना, पिछले सभी प्रॉफिट को बहुत अनिश्चित रिबाउंड पर दांव लगाने के बराबर है।

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